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Valeur de rachat |
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Le prix de rachat d'un OPCVM est égal à sa valeur liquidative diminuée, le cas échéant, d'un droit de sortie. |
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Valeur d'émission |
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Le prix d'émission d'une action de Sicav ou d'une part de FCP est égal à sa valeur liquidative majorée, le cas échéant, d'un droit d'entrée. |
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Valeur liquidative |
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La valeur liquidative correspond au prix d'une part du fonds ou d'une action pour une SICAV. Elle s'obtient en divisant l'actif net d'un OPCVM par le nombre d'actions ou de parts en circulation |
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Valeur mobilière de placement |
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Elles comprennent notamment les actions, obligations, les bons du trésor et bons de caisse à court terme, les titres de créances négociables. |
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Volatilité |
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La volatilité mesure la fluctuation du cours d'un actif financier ou les anticipations sur ces fluctuations. Si un actif a une forte volatilité, ses cours connaissent de larges fluctuations ou bien on anticipe pour l'avenir de fortes fluctuations. A l'inverse, une faible volatilité traduit de petites fluctuations de l'actif ou une anticipation de petites fluctuations. La volatilité est un concept majeur dans la théorie financière, c'est un indicateur essentiel pour l'ensemble des opérations de marché. |
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Volatilité historique |
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Il s'agit de la volatilité constatée a posteriori sur une période de temps donnée. |
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Value at Risk (V@R) |
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La VaR (de l'anglais Value at Risk, mot à mot : « valeur à risque ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers. Elle correspond au montant de pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. |
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